Vorlagendokument

S t a d t S c h m a l l e n b e r g Vorlage Nr. X/379 Datum: 21.01.2022 Vorlage der Verwaltung für: Abstimmergebnis Ja Nein Enth. Anlageausschuss Haupt- und Finanzausschuss X öffentliche Sitzung nichtöffentliche Sitzung Dezernat: Amt: Sachbearb.: I Finanzabteilung Herr Plett Beteiligte Ämter: Sichtvermerk: I III gesehen: Finanzabteilung TOP: 3. Transparenzbericht über den Spezial-AIF "Schmallenberg-Fonds" zum Stich- tag 31.12.2021 Produktgruppe: 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen 1. Beschlussvorschlag: Der Anlageausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss nehmen den 3. Transparenz- bericht über den Spezial-AIF „Schmallenberg-Fonds“ für das Berichtsjahr 2021 zur Kenntnis. 2. Sachverhalt und Begründung: Mit Beschluss vom 25.06.2020 hat die Stadtvertretung die Einrichtung eines Spezialfonds für städtische Kapitalanlagen beschlossen. Die Einrichtung des Fonds hat das Ziel, mit der Be- auftragung eines Fondsmanagements ein positives Anlageergebnisses zu erzielen, welches mittelfristig mindestens dem realen Kapitalerhalt (nach Inflation und Kosten) entspricht. Dar- über hinaus wird eine marktgerechte und zum eingegangenen Risiko im Verhältnis stehende Rendite angestrebt. Öffentliche Stellen müssen bei der Geldanlage spezielle Vorschriften beachten. So fordert der Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 19.12.2017 eine fortlaufende Überwachung und Kontrolle der Geldanlagen. Die Stadt hat mit der laufenden Kontrolle und Überwachung die Prüfungs- und Beratungsgesell- schaft Rödl & Partner GmbH beauftragt. Bestandteil des Controlling-Auftrages ist die Vorlage regelmäßiger Berichte1, die unterjährig dem Anlageausschuss vorgelegt und dort beraten werden. Gemäß § 6 Abs. 2 der städti- schen Anlagerichtlinie ist zudem dem Haupt- und Finanzausschuss jährlich ein Bericht über die Entwicklung der Kapitalanlagen vorzulegen. Zur Information des Gremiums ist dieser Vorlage als Anlage der 3. Transparenzbericht des Schmallenberg-...