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S t a d t S c h m a l l e n b e r g Vorlage Nr. X/1237 Datum: 18.09.2025 Vorlage der Verwaltung für: Abstimmergebnis Ja Nein Enth. Haupt- und Finanzausschuss Stadtvertretung X öffentliche Sitzung nichtöffentliche Sitzung Dezernat: Amt: Sachbearb.: II Finanzabteilung/Kämmerei, Finanzbuchhaltung Frau Radmacher Beteiligte Ämter: Sichtvermerk: I II III gesehen: Finanzabteilung TOP: Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltsplanes 2025 Produktgruppe: 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen 1. Beschlussvorschlag: Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung vor: Der Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltes 2025 wird zur Kenntnis genommen. 2. Sachverhalt und Begründung: Mit Datum vom 05.12.2024 hat der Rat der Stadt Schmallenberg die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2025 be- schlossen. Bei geplanten Erträgen von 83.845.100 € und Aufwendungen von 87.445.100 € weist der Ergebnisplan eine Unterdeckung von 3.600.000 € aus. Durch eine geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ist der Haushaltsplan fiktiv ausgeglichen. Der als Anlage beigefügte Zwischenbericht gibt Erläuterungen zum Stand der Ertrags- und Aufwandspositionen zum Stichtag 15.09.2025. Der Bericht enthält darüber hinaus Erläute- rungen zum Umsetzungsstand der Investitionen sowie als Ausblick eine Einschätzung zur Haushaltsplanung 2026.