Anlage 3 -Finanzplan neu

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss Sitzung: 11.12.2025 TOP 4: Beratung des Haushaltsplanentwurfes der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2026 und Beschlussa) der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026b) des Ergebnis- und Finanzplanes für die Jahre 2026-2029c) des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2026

Sitzung

Dieses Dokument stammt aus der Sitzung Haupt- und Finanzausschuss vom 11.12.2025.

Textauszug

Anlage 3 zur Vorlage XI / 35 Stadt Schmallenberg Planjahr 2026 Finanzplan Nr. Finanzhaushalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 43.572.848,81 40.840.000 42.592.000 44.000.000 45.290.000 45.430.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.676.919,61 17.496.000 14.014.700 14.951.200 15.252.200 15.523.200 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 298.364,83 315.000 285.000 285.000 285.000 285.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.649.885,32 12.159.000 12.637.600 13.027.600 13.027.600 13.674.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.125.000,23 2.321.400 2.488.900 2.530.900 2.478.900 2.428.900 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.415.862,12 3.205.800 3.473.800 3.534.300 3.524.300 3.619.300 7 + Sonstige Einzahlungen 1.255.961,07 1.020.500 996.500 994.500 994.500 994.500 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.132.639,55 500.000 660.000 660.000 660.000 660.000 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 82.127.481,54 77.857.700 77.148.500 79.983.500 81.512.500 82.615.200 10 - Personalauszahlungen 18.442.096,39 19.470.000 20.710.000 21.090.000 21.520.000 21.960.000 11 - Versorgungsauszahlungen 839.106,17 810.000 950.000 980.000 1.010.000 1.040.000 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.698.368,64 23.268.500 23.580.700 23.698.000 24.003.800 24.445.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 91.997,43 131.000 200.000 300.000 400.000 500.000 14 - Transferauszahlungen 29.444.305,45 31.938.500 33.068.500 33.495.500 34.699.500 35.383.500 15 - Sonstige Auszahlungen 4.807.526,68 3.526.900 3.502.900 3.381.600 3.277.000 3.309.400 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 76.323.400,76 79.144.900 82.012.100 82.945.100 84.910.300 86.638.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.804.080,78 - 1.287.200 -4....