Vorlagendokument

S t a d t S c h m a l l e n b e r g Vorlage Nr. IX/1487 Datum: 03.03.2020 Vorlage der Verwaltung für: Abstimmergebnis Ja Nein Enth. Anlageausschuss Haupt- und Finanzausschuss Stadtvertretung X öffentliche Sitzung nichtöffentliche Sitzung Dezernat: Amt: Sachbearb.: II Finanzabteilung Herr Plett Beteiligte Ämter: Sichtvermerk: I II III gesehen: TOP: Erlass eines 1. Nachtrags zur Richtlinie für Kapitalanlagen der Stadt Schmal- lenberg Produktgruppe: Finanzmanagement 1. Beschlussvorschlag: Der Anlageausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss schlagen der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung vor: Die Stadtvertretung beschließt den als Anlage beigefügten 1. Nachtrag zur Richtlinie für Kapi- talanlagen der Stadt Schmallenberg. Der maximale Anteil der Aktien und aktienähnlichen An- lagen in § 1 Zf. II Abs. 3 wird auf ____ % und der maximale Anteil an Anlagen außerhalb der Euro-Zone in Abs. 4 auf ____ % festgelegt. 2. Sachverhalt und Begründung: Die Stadtvertretung hat in 2017 eine Richtlinie für Kapitalanlagen der Stadt Schmallenberg beschlossen, die den grundsätzlichen Rahmen und Zuständigkeiten für zu tätigende Anlage- entscheidungen vorgibt. Rödl & Partner hat die Anlagerichtlinie in die Beratung zur Anlage- strategie (vgl. Vorlage XI/1487) einbezogen und auf Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf un- tersucht. Empfohlen wurde von dort, die Vorgaben zum Thema Spezialfonds inhaltlich zu konkretisieren und enger zu fassen. Darüber hinaus hat sich der Anlageausschuss in seiner Sitzung am 10.02.2020 dafür ausgesprochen, das Thema Nachhaltigkeit im Rahmen der an- stehenden Überarbeitung der Anlagerichtlinie aufzugreifen. Der als Anlage beigefügte Entwurf des 1. Nachtrages zur städtischen Anlagerichtlinie wurde zusammen mit Rödl & Partner erarbeitet. Folgendes ist hierzu zu erläutern: § 1 Geldanlage in Spezialfonds Die für den Fall der Einrichtung eines Spezialfonds heranzuziehenden Bestimmungen und Vorgaben sind konkretisiert und inhaltlich enger gefasst worden. Die in der...