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Finanzplan 2023 nach Änderungen

Gremium: Stadtvertretung Sitzung: 24.11.2022 TOP 3: Beratung des Haushaltsplanentwurfes der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2023 und Beschlussa) der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023b) des Ergebnis- und Finanzplanes für die Jahre 2023-2026c) des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2023
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Sitzung

Dieses Dokument stammt aus der Sitzung Stadtvertretung vom 24.11.2022.

Textauszug

Stadt Schmallenberg Anlage 3 zur Vorlage X/563 Planjahr 2023 Finanzplan Nr. Finanzhaushalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 34.142.499,63 32.536.000 35.362.000 35.805.000 36.485.000 36.840.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.217.092,50 13.822.000 11.716.800 13.282.800 14.032.800 14.302.800 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 388.799,14 259.000 309.000 309.000 309.000 309.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.303.216,81 9.906.200 10.886.700 11.000.100 11.095.300 11.363.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.283.077,69 2.340.900 2.711.200 2.410.500 2.419.700 2.432.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.186.965,51 1.873.400 2.130.800 2.168.800 2.193.800 2.188.800 7 + Sonstige Einzahlungen 1.118.273,16 936.500 915.000 915.000 915.000 915.000 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 861.879,81 253.000 323.000 323.000 323.000 323.000 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 67.501.804,25 61.927.000 64.354.500 66.214.200 67.773.600 68.673.700 10 - Personalauszahlungen 13.780.589,85 15.380.000 16.520.000 16.850.000 17.180.000 17.530.000 11 - Versorgungsauszahlungen 659.943,77 790.000 820.000 850.000 875.000 890.000 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.747.873,73 18.890.200 21.021.500 20.695.900 20.736.700 20.891.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 111.263,30 47.000 36.000 36.000 36.000 36.000 14 - Transferauszahlungen 23.510.055,63 23.596.400 25.260.000 25.298.500 25.663.500 26.018.500 15 - Sonstige Auszahlungen 2.879.723,91 2.379.600 2.460.600 2.446.000 2.390.800 2.378.600 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 59.689.450,19 61.083.200 66.118.100 66.176.400 66.882.000 67.744.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.812.354,06 843.800 -1.763.600 37.800 891....