Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen
Sitzung
Dieses Dokument stammt aus der Sitzung Stadtvertretung vom 24.08.2023.
Textauszug
Anlage zur Vorlage X/723 Produkt- Bezeichnung Aufwand-/Auszahlungsbereich Haushalts- Ermächtigungs- Ermächtigungs- Gebucht / bereits UPL/APL UPL/APL gruppe/ ansatz übertragung übertragung Geplant zur Kenntnis/ Kenntnis- Genehmigung Maßnahme 2022 2021 2022 genehmigt nahme 11 01 01 Politische Gremien 11 01 01 Sonstige ordentliche Aufwendungen 286.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.287,22 € 0,00 € 0,00 € 14.287,22 € Begründung: Mehrbedarf Geschäftsausgaben, Sitzungsgelder u. Fahrtkostenerstattungen Rats- und Ausschusssitzungen Deckung: Einsparung von Personalaufwendungen (Budget 1) bzw. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen innerhalb der PG 11 03 05 IT 11 03 05 Aufwendungen für Sach- und 455.000,00 € 0,00 € 0,00 € 522.362,44 € 0,00 € 0,00 € 58.714,84 € Dienstleistungen Begründung: Mehraufwand IT- Anschaffungen und Dienstleistungen durch Dritte für IT-Sicherheit etc. (in den gebuchten Mitteln ist ein Betrag in Höhe von 8.647,60 € Jahresabschlussbuchungen enthalten, der keinen UPL/APL darstellt) Deckung: Einsparung von Personalaufwendungen (Budget 1) bzw. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen innerhalb der PG 202 Neuanschaffung von Geräten, Auszahlungen für den Erwerb von 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 55.474,66 € 0,00 € 5.474,66 € 0,00 € Lizenzen, etc. beweglichem Anlagevermögen Begründung: Mehrbedarf Neuanschaffung Architekturprogramm für das Gebäudemanagement Deckung: Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG 11.06. 11 06 Immobilienmanagement 11 06 01 Gebäudemanagement 411 Umbau Verwaltungsgebäude Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.000,00 € 38.436,60 € 0,00 € 118.245,10 € 1.518,58 € 3.289,92 € 0,00 € Hünegräben 19a, Schmallenberg Begründung: Mehrbedarf Glasfaseranschluss und Umbauarbeiten Deckung: Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG 11 06 06 Bauhof 11 06 06 Aufwendungen für Sach- und 145.000,00 € 0,00 € 0,00 € 186.111,90 € 0,00 € 0,00 € 41.111,90 € Dienstleistungen Begründung: Mehrbedarf aufgrund Kos...