Vorlagendokument

S t a d t S c h m a l l e n b e r g Vorlage Nr. X/997 Datum: 06.08.2024 Vorlage der Verwaltung für: Abstimmergebnis Ja Nein Enth. Haupt- und Finanzausschuss Stadtvertretung X öffentliche Sitzung nichtöffentliche Sitzung Dezernat: Amt: Sachbearb.: II Finanzabteilung/Kämmerei, Finanzbuchhaltung Frau Radmacher Beteiligte Ämter: Sichtvermerk: I II III gesehen: Finanzabteilung TOP: Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltsplanes 2024 Produktgruppe: 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen 1. Beschlussvorschlag: Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung vor: Der Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltes 2024 wird zur Kenntnis genommen. 2. Sachverhalt und Begründung: Mit Datum vom 30.11.2023 hat der Rat der Stadt Schmallenberg die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2024 be- schlossen. Bei geplanten Erträgen von 78.106.900 € und Aufwendungen von 80.084.900 € weist der Ergebnisplan eine Unterdeckung von 1.978.000 € aus. Durch eine geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ist der Haushaltsplan fiktiv ausgeglichen. Der als Anlage beigefügte Zwischenbericht gibt Erläuterungen zum Stand der Ertrags- und Aufwandsposition zum Stichtag 31.07.2024. Der Bericht enthält darüber hinaus Erläuterun- gen zum Umsetzungsstand der Investitionen sowie als Ausblick eine Einschätzung zur Haushaltsplanung 2025.